FX forward
Преимущества для Вас
- Фиксация будущих денежных потоков (cash flow) в рамках планирования компании
- Можно согласовать с максимальным сроком оплаты до 24-х месяцев
- Конвертирование между всеми валютами
Прочитайте подробную информацию о продукте банка
Продукт банка FX forward или форвардная конвертация валют, является обязательством продажи или покупки финансовых средств в одной валюте за денежные средства в другой валюте по форвардному курсу, действующему в момент заключения коммерческой сделки с переводом средств на банковские счета, определенные клиентом, со сроком проведения расчетов более 2-х рабочих дней, с максимальным сроком оплаты 2 года. Форвардный курс зависит от актуального курса и разницы процентных ставок соответствующих валют.
Банк «Sberbank CZ» позволяет клиентам задать требование по отслеживанию развития курса и реализации заказов клиентов на требуемом уровне курса валют.
Пример
Компании известно, что через 6 месяцев она получит 100 000 ЕВРО. Сегодня форвардный курс для проведения коммерческих сделок через 6 месяцев составляет 24,800 чешских крон/ЕВРО. Компания заключит коммерческую сделку на продажу ЕВРО/чешская крона с проведением расчетов через 6 месяцев по указанному курсу, и клиент может уже сегодня рассчитывать на этот курс.
Преимущества
- Защита от неблагоприятного изменения курса валют
- Отслеживание изменения курса валют и реализация заказов клиентов на требуемом уровне курса валют
- Позицию можно закрыть встречной сделкой в любое время перед сроком оплаты по актуальному курсу
- Возможность согласовать по телефону
Предупреждение о возможных рисках
- Не позволяет принимать участие в получении дохода при благоприятном изменении курса на валютном рынке
- Блокирование на банковском счете клиента или установка лимита казначейских векселей (treasury limit)
- На этот продукт банка распространяются положения о повышенной защите интересов клиента в соответствии с директивой Европейского Союза № 2004/39/EC „Директива о рынках финансовых инструментов (The Market in Financial Instruments Directive) - MiFID II
Контакты
Заведующий отделением Global Markets
Branko Sušić | +420 234 706 881 | susic.branko@sberbankcz.cz |
Казначейские ценные Global Market Sales
Коммерческие операции с валютными и процентными финансовыми инструментами
Martin Chum | +420 234 706 890 | chum.martin@sberbankcz.cz |
Filip Jelínek | +420 234 706 986 | jelinek.filip@sberbankcz.cz |
Martina Lukesová | +420 543 525 710 | lukesova.martina@sberbankcz.cz |
Marek Bohumský | +420 234 706 846 | bohumsky.marek@sberbankcz.cz |