FX forward

Преимущества для Вас

  • Фиксация будущих денежных потоков (cash flow) в рамках планирования компании
  • Можно согласовать с максимальным сроком оплаты до 24-х месяцев
  • Конвертирование между всеми валютами

Прочитайте подробную информацию о продукте банка

Продукт банка FX forward или форвардная конвертация валют, является обязательством продажи или покупки финансовых средств в одной валюте за денежные средства в другой валюте по форвардному курсу, действующему в момент заключения коммерческой сделки с переводом средств на банковские счета, определенные клиентом, со сроком проведения расчетов более 2-х рабочих дней, с максимальным сроком оплаты 2 года. Форвардный курс зависит от актуального курса и разницы процентных ставок соответствующих валют.

Банк «Sberbank CZ» позволяет клиентам задать требование по отслеживанию развития курса и реализации заказов клиентов на требуемом уровне курса валют.

Пример

Компании известно, что через 6 месяцев она получит 100 000 ЕВРО. Сегодня форвардный курс для проведения коммерческих сделок через 6 месяцев составляет 24,800 чешских крон/ЕВРО. Компания заключит коммерческую сделку на продажу ЕВРО/чешская крона с проведением расчетов через 6 месяцев по указанному курсу, и клиент может уже сегодня рассчитывать на этот курс.

Преимущества

  • Защита от неблагоприятного изменения курса валют
  • Отслеживание изменения курса валют и реализация заказов клиентов на требуемом уровне курса валют
  • Позицию можно закрыть встречной сделкой в любое время перед сроком оплаты по актуальному курсу
  • Возможность согласовать по телефону

Предупреждение о возможных рисках 

  • Не позволяет принимать участие в получении дохода при благоприятном изменении курса на валютном рынке 
  • Блокирование на банковском счете клиента или установка лимита казначейских векселей (treasury limit)
  • На этот продукт банка распространяются положения о повышенной защите интересов клиента в соответствии с директивой Европейского Союза № 2004/39/EC „Директива о рынках финансовых инструментов (The Market in Financial Instruments Directive) - MiFID II

Контакты

Заведующий отделением Global Markets

Branko Sušić    +420 234 706 881   susic.branko@sberbankcz.cz         

Казначейские ценные Global Market Sales

Коммерческие операции с валютными и процентными финансовыми инструментами

Martin Chum +420 234 706 890 chum.martin@sberbankcz.cz 
Filip Jelínek  +420 234 706 986 jelinek.filip@sberbankcz.cz 
Martina Lukesová +420 543 525 710 lukesova.martina@sberbankcz.cz 
Marek Bohumský +420 234 706 846 bohumsky.marek@sberbankcz.cz  

Связаться варианты