FX своп (FX swap)
Преимущества для Вас
- Защита от неблагоприятного изменения курса валют
- Фиксация будущих денежных потоков (cash flow) в рамках планирования компании
- Можно согласовать с максимальным сроком оплаты до 24-х месяцев
Прочитайте подробную информацию о продукте банка
Конвертирование валют, когда клиент продает денежные средства в одной валюте за денежные средства в другой валюте по спотовому курсу и, вместе с тем, реализует обратный выкуп по согласованному форвардному курсу, действующему в момент заключения сделки. FX Своп является комбинированием спотовой и форвардной сделки.
Этим типом продукта банка можно воспользоваться и как ссудой при недостатке наличных средств в одной валюте и избытка средств в другой валюте.
Пример
Компания, которая импортирует исходное сырье (платежи в ЕВРО), продает свои изделия на чешском рынке и за границей (выручка в чешских кронах и ЕВРО). Компании известно, что с валютой T+2 она будет должна заплатить 100 000 ЕВРО за импортированное сырье, однако через месяц она должна была бы получить платеж 100 000 ЕВРО за экспортированные изделия. Компания имеет достаточное количество средств в чешских кронах и намеревается оплатить счет-фактуру своевременно, однако ей не хочется принимать на себя валютные риски. В таком случае решением является FX своп. Клиент купит с валютой T+2 100 000 ЕВРО/чешских крон по курсу 24,500, и одновременно согласует обратный выкуп этой суммы через 1 месяц по форвардному курсу 24,400 чешских крон/ЕВРО. Затраты на своп составляли 10 000 чешских крон.
Преимущества
- Защита от неблагоприятного изменения курса валют
- Отслеживание изменения курса валют и реализация заказов клиентов на требуемом уровне курса валют
- Позицию можно закрыть встречной сделкой в любое время перед сроком оплаты по актуальному курсу
- Возможность согласовать по телефону
- На этот продукт банка распространяются положения о повышенной защите интересов клиента в соответствии с директивой Европейского Союза № 2004/39/EC „Директива о рынках финансовых инструментов (The Market in Financial Instruments Directive) - MiFID II
Предупреждение о возможных рисках
- Не позволяет принимать участие в получении дохода при благоприятном изменении курса на валютном рынке
- Блокирование на банковском счете клиента или установка лимита казначейских векселей (treasury limit)
Контакты
Заведующий отделением Global Markets
Branko Sušić | +420 234 706 881 | susic.branko@sberbankcz.cz |
Казначейские ценные Global Market Sales
Коммерческие операции с валютными и процентными финансовыми инструментами
Martin Chum | +420 234 706 890 | chum.martin@sberbankcz.cz |
Filip Jelínek | +420 234 706 986 | jelinek.filip@sberbankcz.cz |
Martina Lukesová | +420 543 525 710 | lukesova.martina@sberbankcz.cz |
Marek Bohumský | +420 234 706 846 | bohumsky.marek@sberbankcz.cz |